032.미국주식시장에 투자하기 - Dealer들의 추천에도 관심!
증권사 종목리포트(1/21) 점검
#### 매수추천 리포트
★ 고려아연(013570) - 대한투자증권
=> 투자의견 매수와 목표주가 3만8,000원을 유지. 중국의 전력난으로 아연 생산난이 지속되고 있는 가운데 아연 순수입국 전환과 철강 수요 지속 증 가 등 중장기적 요인들이 아연가격의 상승 추세에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망.
★ 한국전력(015760) - 삼성증권
=> 매수 의견과 함께 6개월 목표주가 3만3000원을 유지. 한전의 4분기 매출은 5조7663억원으로 전년대비 3.5% 증가할 것으로 추정되나 영업이익은 비 용이 집중되면서 35억원의 손실이 전망된다"며 "반면 경상이익은 원화절상에 따라 3992억원으로 흑자 전환할 것으로 추정
★ 네패스(033640) - 삼성증권
=> 매수유지. 목표가 1만6,000원에서 1만2,300원으로 하향. 4분기 영업이익이 일회성 비용 증가로 급감할 것으로 추정된다면서 지난해와 올해 EPS 전 망치를 각각 21%, 33% 내린 919원과 1,117원으로 수정
#### 중립이하 리포트
★ 하이스마텍(057100) - 삼성증권
=> 매도의견 유지, 목표주가 6900 --> 4900 하향. 상반기에 영업이익 10.4억원을 기록하였음에도 불구하고 영업적자를 기록한 것은 업황 악화에 따 른 마진축소로 인해 최근에는 적자를 보면서 사업을 영위하고 있음을 의미
★ 광주신세계(037710) - 현대증권
=> 투자의견을 시장수익률로 유지. 올해 예상 실적 기준 PER 4배 및 PBR 0.54배로 싸지만 유동성이 낮고 배당수익률이 높지 않아 투자 매력을 약화시 키고 있다
★ 삼성전기(009150) - 세종증권
=> 시장 평균. 턴어라운드 스토리를 적용하기 취약한 손익구조가 우려스럽고 외부환경 호전에 따른 레버리지 효과도 크지 않을 수 있다고 진단
★ 네오위즈(042420) - LG투자증권
=> 중립유지. 4분기 실적 부진에도 불구하고 올해 턴어라운드 주로 관심이 필요하며 퍼블리싱 부문에서 요구르팅이 본격적으로 이익 기여를 할 것으 로 전망되나 이러한 기대감이 주가에 상당 부분 반영됐다고 판단
★ 신세계(004170) - 현대증권
=> 매수유지, 목표가 37만원. 1월에는 소비활동이 예상보다 증가하고 있어 실적 개선에 대한 기대감을 높여주고 있다고 평가. 이는 구정 수요의 차이 (지난해는 1월, 올해는 2월)가 있지만 추워진 날씨 등으로 할인점 매출이 호조를 보이고 있고 주 수익원 역할을 할 수 있는 할인점 양재점 출점이 이 달 21일로 예정돼 있기 때문
★ 현대모비스(012330) - CJ투자증권
=> 매수에 목표가 7만4,000원을 제시.
★ LG전자(066570) - LG 투자증권
=> 투자의견 매수와 목표가 8만3,000원 유지. 4분기 수익성은 기대치를 하회할 전망이나 수익구조 변화는 여전히 긍정적
★ 능률교육(053290) - 메리츠증권
=> 투자의견 매수에 목표가 6,470원. 상장 교육업체 중 가장 저평가돼 있다고 판단하고 겨울방학 수혜주이기 때문에 4분기 매출이 전분기대비 약 4.2% 정도 증가할 것으로 추정되며 올해 1분기 매출도 증가추세를 이어갈 것으로 전망
★ 국민은행(060000) - LG투자증권
=> 매수유지, 목표주가 4만9,000원. 올 1~2분기동안 자산건전성 지표 개선에 주력할 것으로 전망하고 3~4분기부터 바텀라인 수익성 부문이 큰 폭 증가할 것으로 기대
#### 중립이하 리포트
★ 삼성전기(009150) - 대신증권
=> 중립 투자의견과 목표주가 4만4000원. 경쟁심화와 판가하락으로 영업부진 지속을 전망
★ KT(030200) - 동원증권
=> 중립 투자의견과 목표주가 4만4000원. 4분기 영업실적은 예상치와 유사할 것으로 보이며 저금리 시대에 고배당주로서 의미가 있다는 평가
#### 매수추천 리포트
★ 고려아연(013570) - 대한투자증권
=> 투자의견 매수와 목표주가 3만8,000원을 유지. 중국의 전력난으로 아연 생산난이 지속되고 있는 가운데 아연 순수입국 전환과 철강 수요 지속 증 가 등 중장기적 요인들이 아연가격의 상승 추세에 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망.
★ 한국전력(015760) - 삼성증권
=> 매수 의견과 함께 6개월 목표주가 3만3000원을 유지. 한전의 4분기 매출은 5조7663억원으로 전년대비 3.5% 증가할 것으로 추정되나 영업이익은 비 용이 집중되면서 35억원의 손실이 전망된다"며 "반면 경상이익은 원화절상에 따라 3992억원으로 흑자 전환할 것으로 추정
★ 네패스(033640) - 삼성증권
=> 매수유지. 목표가 1만6,000원에서 1만2,300원으로 하향. 4분기 영업이익이 일회성 비용 증가로 급감할 것으로 추정된다면서 지난해와 올해 EPS 전 망치를 각각 21%, 33% 내린 919원과 1,117원으로 수정
#### 중립이하 리포트
★ 하이스마텍(057100) - 삼성증권
=> 매도의견 유지, 목표주가 6900 --> 4900 하향. 상반기에 영업이익 10.4억원을 기록하였음에도 불구하고 영업적자를 기록한 것은 업황 악화에 따 른 마진축소로 인해 최근에는 적자를 보면서 사업을 영위하고 있음을 의미
★ 광주신세계(037710) - 현대증권
=> 투자의견을 시장수익률로 유지. 올해 예상 실적 기준 PER 4배 및 PBR 0.54배로 싸지만 유동성이 낮고 배당수익률이 높지 않아 투자 매력을 약화시 키고 있다
★ 삼성전기(009150) - 세종증권
=> 시장 평균. 턴어라운드 스토리를 적용하기 취약한 손익구조가 우려스럽고 외부환경 호전에 따른 레버리지 효과도 크지 않을 수 있다고 진단
★ 네오위즈(042420) - LG투자증권
=> 중립유지. 4분기 실적 부진에도 불구하고 올해 턴어라운드 주로 관심이 필요하며 퍼블리싱 부문에서 요구르팅이 본격적으로 이익 기여를 할 것으 로 전망되나 이러한 기대감이 주가에 상당 부분 반영됐다고 판단
★ 신세계(004170) - 현대증권
=> 매수유지, 목표가 37만원. 1월에는 소비활동이 예상보다 증가하고 있어 실적 개선에 대한 기대감을 높여주고 있다고 평가. 이는 구정 수요의 차이 (지난해는 1월, 올해는 2월)가 있지만 추워진 날씨 등으로 할인점 매출이 호조를 보이고 있고 주 수익원 역할을 할 수 있는 할인점 양재점 출점이 이 달 21일로 예정돼 있기 때문
★ 현대모비스(012330) - CJ투자증권
=> 매수에 목표가 7만4,000원을 제시.
★ LG전자(066570) - LG 투자증권
=> 투자의견 매수와 목표가 8만3,000원 유지. 4분기 수익성은 기대치를 하회할 전망이나 수익구조 변화는 여전히 긍정적
★ 능률교육(053290) - 메리츠증권
=> 투자의견 매수에 목표가 6,470원. 상장 교육업체 중 가장 저평가돼 있다고 판단하고 겨울방학 수혜주이기 때문에 4분기 매출이 전분기대비 약 4.2% 정도 증가할 것으로 추정되며 올해 1분기 매출도 증가추세를 이어갈 것으로 전망
★ 국민은행(060000) - LG투자증권
=> 매수유지, 목표주가 4만9,000원. 올 1~2분기동안 자산건전성 지표 개선에 주력할 것으로 전망하고 3~4분기부터 바텀라인 수익성 부문이 큰 폭 증가할 것으로 기대
#### 중립이하 리포트
★ 삼성전기(009150) - 대신증권
=> 중립 투자의견과 목표주가 4만4000원. 경쟁심화와 판가하락으로 영업부진 지속을 전망
★ KT(030200) - 동원증권
=> 중립 투자의견과 목표주가 4만4000원. 4분기 영업실적은 예상치와 유사할 것으로 보이며 저금리 시대에 고배당주로서 의미가 있다는 평가
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